《短线炒股》的效率及风险防范

不少人都喜欢做《短线炒股》,喜欢在强势个股之间捣浆糊,也就是说投资者总是在上面来回倒腾,赚取股价每次波动中的差价,以短平快式的累积收益来实现资金效益的最大化,同时满足自己不断追新猎奇的心理。但事实上,短线炒股操作所追求的利润,很多情况下往往难以实现。这就好像不知目标楼层者坐电梯一样,上上下下来回好几趟,却不知应该在哪里下车,一星期、一个月甚至一年劳累下来,个人账户里的资金往往并未上涨多少,弄不好还可能缩水,用费力不讨好这个词来形容这类短线投资者,恐怕再恰当不过了。

1、如何提高短线操作的效率

要想提高短线操作的成功率,就必须做到:锁定强势个股,判定大盘走势;两点半后介入,次日铁定出局。

(1)锁定强势个股,即在沪深股市涨幅榜上寻找全日走势较强的个股进行跟踪,并从技术形态、上档压力、成交配合、次日可能出现的涨幅等角度进行综合分析,从中找出认定的后市可能继续上涨的个股。短线操作谋求的是超短线利润,因此不必关心上市公司的主营业务、业绩状况等基本面因素,但必须对其流通盘、主力介入程度及近期走势,甚至第二天是否会因召开股东大会或其他原因而停牌,以及是否会除权等情况有比较充分的了解,以便制定相应的操作策略。

(2)判定大盘走势,是指即使做个股的超短线,也必须得到较为强势的大盘配合,否则成功的可能性会大打折扣。但股指全天大部分时间的走势,对于超短线操作来说并不十分重要,重要的是尾市的走势。

(3)两点半后介入,是指根据下午两点半以后的大盘及个股走势,决定是否执行买入的操作。在大多数情况下,下午两点半时启动的上涨是真正的上涨,下午两点半左右开始的下跌也是真正的下跌,并且下午两点半以后的大盘及个股走势,将对次日早市的大盘及个股走势产生影响。还有一种情况就是两点半时大盘如螃蟹般横行,即使其后有所上拉或下砸,一般情况下幅度都不会太大,但此时若选准个股仍有不少机会。同时,在买入我们看好的股票时不要太过张扬,尤其是资金量较大的朋友,绝不能因一时冲动而将所有资金一枪打,以免引起主力的警觉而停止拉升甚至就此洗盘,这可是超级短线爱好者最忌讳的事情,并且将所有资金介入一只股票也不利于规避风险。

(4)次日铁定走人,即无论次日大盘及我们所介入的个股怎样变化,都应该按照我们事先设定的方案进行操作,如达到预期盈利标准或止损位时,当然应该退出观望,即便未获得预期收益或未触及止损价,也最好于当天了结。许多人就是在不得已的情况下将超级短线做成了普通短线,进而进一步拉长为中线甚至长线的。

最后谈一下预期目标设定的问题。这当然得看我们参与个股的具体表现,以经验,预期盈利率大约定在2%~4%左右为好(若市场走软时可相应降低,而在极度疲弱的市场中则几乎没有操作的必要)。如果买进当天已经有所获利,并且个股走势相当强(如封上涨停或收在全天最高价附近),则可于次日挂略高于前收盘的价位参与集合竞价,否则可视次日走势相机行事。短线投机者应当坚持的原则是:赚钱是第二位的,不亏钱或尽量少亏钱才是第一位的;卖出后再度上涨的钱理所当然应该由别人赚,咱们只赚取对得起超短持股时间的超短线收益便应该满足了。

2、短线炒股风险防范

股神巴菲特在总结自己的投资经验时,曾意味深长说过:投资的第一条原则是:永远不要损失;第二条原则是:永远不要忘记第一条。可见,对于风险的防范才是股市制胜的第一法宝。下面将从六个方面来讲解,如何在短线追击的过程中做好风险防范工作。

(1)上轨压制下轨支撑

中线走势有许多形式,这里所说的是一种怪异的常见走势,把握不好的话会左右挨耳光。这种与众不同的走势在上升时时而大有破竹之势,可突然掉了下来;时而弱势毕现,但忽然又反攻了上去。不明白它的走势规律,会被折腾得够呛。这种莫名其妙的上下不定的走势,其实是顶有趋势线上轨的压制,底有10日均线的支撑,震荡运行于较宽幅的通道中。搞明白这是怎么回事,就不会大惊小怪了。

在投资中线品种时,应掌握上轨压制下轨支撑的规律,支撑的下轨有的还会在5日均线处,而5日均线的支撑与否是短线操作时应关注的,支撑长线走势的是趋势底线,大多靠近30日均线附近。

(2)回调时介入

投资股市要想既保证收益又不致被套牢,一种颇可称道的方法就是在股价走高回落企稳时伺机介入。股市风险大多出现在股价走高时,回调走低就是在释放风险,投资者能克制住追高的欲望,炒股便成功了一半。另一种方法则是逢低吸纳,这个被人说烂了的词却是金玉良言,但真正要做到这一点,还得修炼一番。

介入回调的股票,一定要选处于大的上升趋势中的股票,处于下降通道的股票反弹抢不得,一不小心就被套进去了。回调走势起动前会有一个底部盘局,哪怕在盘局中放量收阴也不要紧,那是庄家在护着接盘,这时虽无再跌的可能,但何时回升还是个未知数,故不要过早介入,股价刚脱离底部区域或5日均线开始上翘时,升还是个未知数,故不要过早介入,股价刚脱离底部区域或5日均线开始上翘时,才是入货的良机。

图1-3所示,五粮液2014年11月~2015年4月的股价走势图,该股在2015年1月之前持续走高,但1月初便开始下降回调。此次回调在一定程度上释放了风险,进入2015年3月后股价又开始启动回升。投资者若能在股价脱离底部区域或5日均线上翘时把握时机适量入货,便可在随后的2个月里获得股价企稳回升的可靠收益。

《短线炒股》的效率及风险防范01

图1-3 回调时介入

(3)平台突破

股价上涨了一段时间,不继续往上走,也不往下调,而是横盘整理。这种横盘整理的态势可上可下,但仔细观察的话,到底是上升中继强势整理抑或盘整出货,还是能看出些许区别之处的。如果横盘中上下振幅窄小,前期上涨时成交量放得不是过大,便可认为是强势整理,相反就可能就是盘整出货。

强势整理突破一般是有征兆的,通常会在盘局的尾声来一次缩量收阴,这可形象地称为最后砸一下,大多数地量就是这么砸出来的。如果成交量略有放大,就只是恢复性收回失地;如果成交量成倍放大,就是大阳直接突破,选择的契机是走平的5日均线在等10日均线上来。

图1-4所示为新大陆2014年9月~2015年4月股价走势图,在前期股价上涨一段时间后进入横盘整理而不再上涨,直至10月底出现缩量收阴,且其后的几天成交量有所恢复,从而判断其为强势整理。在随后的几个月里股价果然持续上涨,而且新一波的上涨比盘整之前的涨幅更大。同时在缩量收阴的时点(10月17日)恰为上述买入契机,即走平的5日均线在等10日均线上来。

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图1-4 平台突破

(4)小幅上扬

股价以小幅上扬的形式,不急不躁地沿着坚挺的5日均线爬行,有的连续收小阳,有的一会收阳一会收阴,靠近5日均线就弹升,离远便回调。可以趁缩量落到5日均线处大胆吸纳,在没有大涨之前,不必担心会冷不防掉下来。

图1-5所示为黔源电力2014年8月~2015年4月的股价走势图,该股从2014年8月便开始小幅上涨,一会收阴一会收阳,但一靠近5日均线就会向上反弹,如此短线投资者可以在其缩量落至5日均线出抓住有利时机买入股票,从而在其触线反弹后获取短线收益。

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图1-5 小幅上扬

(5)5日均线弯至10日均线

股价结束一波上扬,若欲再涨,有必要进行一番洗筹。这里再介绍一种有别于前两者的中间形态,其回调的幅度有限,也不进行强势横盘。更大的区别是,起涨之前不例行进行盘局整理,而是以收敛三角形来完成甩累赘的任务,回调较深,5日均线轻易下穿10日均线,这意味着5日均线下弯只是达到10日均线而已,不突破或不有效突破10日均线的向上势头。在回升前会出现地量,且准确地出现在5日均线交叉10日均线的接触点。

图1-6所示为中集集团2014年11月~2015年4月的股价走势图,该股在持续上涨一段时间后进入盘整期时并未出现强势盘整的迹象,而是从2014年12月中旬开始以收敛三角形来完成甩累赘,回调较深且MA5下穿MA10,此时成交量也出现地量。但在此之后股价就开始了新一轮的上涨。

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图1-6 5日均线弯至10日均线

(6)幅度化联想

个股走势很少有一气呵成式完成的,大多是采取一段一段的渐进方式,其中留有调整的空档,每段涨幅的比例几乎相等,可以将它简称为幅度化。幅度化控制的是尺度和斜率,幅度化在操作中的提示不能用别的规律替代,它以独具一格的形式预见新的升势来临、持续和将告一段落。比如形态并无迹象显示滞涨时,它会提前预警:这一段涨得差不多了,快要调整了,此时便不该产生买进的念头;股价在上涨,你会担心能继续否?它会不时来安抚你:别紧张,后市还有戏;股价结束一段涨幅后整理完毕,它会及时招呼你:又要起步了,快跟上。固然这时还有别的信号和标志,但远没有它那么明显。不过,千万不要自作多情,人家并没有按照幅度化规律运行,你强往自己的身上套,本来还有涨头,你却拿前一次涨幅来度量,幅度够了就卖出;或本来只是昙花一现,你却以为还没到头,还在等。所以,一定要找准对象。

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